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2019免费彩金大全市西江黄金水道建设工作办公室 2014年部门决算

发布时间:2015-08-28 15:19     来源:2019免费彩金大全市交通运输局   

                                     2019免费彩金大全市西江黄金水道建设工作办公室 

    

                                               2014年部门决算 

    

    

    

    

    

    

    

    

                                              2015826 

    

    

    

    

  关于批复2019免费彩金大全市西江黄金水道建设工作办公室2014年度部门决算的函 

    

  2019免费彩金大全市西江黄金水道建设工作办公室: 

  你办报送的2014年度部门决算收悉。依据《预算法》、《预算法实施条例》以及财政财务管理制度和会计核算规定,经审核,现批复如下: 

  一、核定你办2014年上年结转和结余 21.96 万元(其中:基本支出结转和结余 21.37 万元,项目支出结转和结余 0.59 万元,经营结余 0 万元),因为结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致,上年结转结余数为60.39万元,按2019免费彩金大全市财政局南财经〔2014〕879号文件要求,收回和调减我办历年结转和结余数38.43万元,上缴市本级财政国库。本年收入203.53万元,本年支出199.90万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配  0万元(其中:转入事业基金  万元,提取职工福利基金  万元,交纳所得税  万元,其他  万元),年末结转和结余 25.59万元(其中:基本支出结转和结余21.1万元,项目支出结转和结余 4.49万元,经营结余0 万元)。 

  其中公共预算财政拨款:上年结转和结余1.27 万元,本年收入 187.92万元,本年支出 188.59万元,年末结转和结余 0.60万元(其中:项目支出结转和结余 0万元)。 

  其中政府性基金:上年结转和结余 0 万元,本年收入  0万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元(其中:项目支出结转和结余 0 万元)。 

  其中财政专户管理资金:上年结转和结余 0 万元,本年收入0  万元,本年支出 0 万元,用事业基金弥补收支差额  0万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 元(其中:项目支出结转和结余  0万元)。 

  二、对部门财政财务管理的意见(视具体情况自行确定)。 

  你办在2014年预算年度内,较好的按照《中华人民共和国预算法》、财政部关于印发《事业单位会计制度》(财会〔2012〕22号)和《事业单位财务规则》的要求进行管理和核算,年度决算报表能完整和真实的反映了财政、财务收支情况;特别是对本部门年初预算安排的项目是严格实行专款专用的,对上年结余经费、本年追加和调整的预算经费,都能按规定程序申报经核准后方才使用,确保了预算执行的严肃性和准确性,保证了项目资金的专款专用。加强了对部门决算数据分析利用,发挥决算对预算的反映和促进作用,提高财政资金使用效益。在预算的编制、执行及会计核算过程中尚存在一些问题:一是年初预算编制不够严谨、完整,造成预算的编制与实际执行有所偏差;二是部分基本支出年初未编制预算,但实际开支都有发生如物业管理费等;三是部分基本支出如差旅费、其他商品服务支出超预算开支数额较大;四是有一些上级补助支出执行进度较慢。 

  改进建议: 

  (一)强化预算意识 

  你单位今后将严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及各级财政部门和主管部门对预算的相关规定,严格执行经财政部门批复的部门预算,加强预算管理,做到收支平衡。 

  (二)严格按照事业单位会计的相关规定进行会计核算 

  对相关的收入和支出应如实进行核算和反映,对各项费用的支出要按预算严格控制,严格按照批复的预算执行,避免超支,以确保财务收支能真实的反映单位的财务状况和预算执行情况。 

  (三)加强部门预算的完整性 

  进一步完善细化预算编制工作,年初加强部门预算编制的全面、严谨工作,使部门预算更切合实际,以提高部门预算的科学性,同时将上年结余纳入当年部门预算,以确保部门预算的完整性。 

  (四)严格控制结余结转资金规模 

  认真执行《2019免费彩金大全市财政局转发自治区财政厅关于加强地方财政结余结转资金管理的通知》(南预财〔2010〕308号文件精神,加大支出执行力度,减少历年预算资金沉积。 

    

                                    

                                     2019免费彩金大全市财政局 

                                      2015年8月         

  目          录 

  第一部分:2019免费彩金大全市西江黄金水道建设工作办公室概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:2019免费彩金大全市西江黄金水道建设工作办公室2014年部门决算报表 

  表一:2014 年度收入支出决算总表 

  表二:2014 年度收入决算表 

  表三:2014 年度支出决算表 

  表四:2014 年度政拨款收入支出决算总表 

  表五:2014 年度一般公共预算支出决算表 

  表六:2014 年度一般公共预算基本支出决算表 

  表七:2014 年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:2014 年度政府性基金收入支出决算表 

  第三部分:2019免费彩金大全市西江黄金水道建设工作办公室2014年部门决算情况说明 

  一、2014年度收入支出决算总体情况 

  二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况 

  三、2014年度政府性基金支出决算情况 

  四、2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    

    

  第一部分:2019免费彩金大全市西江黄金水道建设工作办公室概况 

  一、主要概况 

  1.主要职能 

  根据市人民政府和市交通运输局授予的工作职责,2019免费彩金大全市西江黄金水道建设工作办公室负责2019免费彩金大全市西江黄金水道建设管理工作,代表市人民政府、市交通运输局牵头制定2019免费彩金大全市港口建设规划,2019免费彩金大全市西江经济带发展系列规划,组织协调开展2019免费彩金大全市西江黄金水道建设的各项管理工作,与自治区西江黄金水道建设领导小组对接2019免费彩金大全市西江黄金水道建设工作任务;另外根据中共2019免费彩金大全市委办公厅南委〔2012〕175号通知精神,市委、市人民政府决定成立2019免费彩金大全市重大交通基础建设指挥部,指挥部下设办公室,办公室设在市交通运输局,与市黄金水道办合署办公,黄金水道办负责指挥部办公室日常工作 

  2.机构人员情况 

  根据南公局函〔2012〕156号文件批复,我办为2019免费彩金大全市交通运输局管理的财政全额拨款参公管理事业单位,维持正科级机构规格,核定编制人数为17人,年末决算实有人数16人,其中:在职人员13人、退休人员3人,与上年度对比年末实有在职、退休人数没有增减变动;预算级次为市级二级预算单位,报表类型为单户录入参照公务员法管理事业单位 

  二、部门决算单位构成 

  2014 年度2019免费彩金大全市西江黄金水道建设工作办公室的决算报表由1个单位组成,属参照公务员管理事业单位个。 

    

  第二部分:2019免费彩金大全市西江黄金水道建设工作办公室        

  2014 年部门决算报表 

表一:2014年度收入支出决算总表 

单位:万元 

 

收    入 

支    出 

项目 

决算数 

项目 

决算数 

一、财政拨款 

187.92 

一、社会保障和就业 

 13.27 

二、事业收入 

  

二、医疗卫生 

 9.77 

三、事业单位经营收入 

  

三、交通运输 

169.40 

四、其他收入 

15.61 

四、住房保障 

 7.46 

五、上级补助收入 

  

五、文化体育与传媒 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

本年收入合计 

203.53 

本年支出合计 

 199.90 

 用事业基金弥补收支差额 

  

结余分配 

  

 上年结转 

21.96 

结转下年 

25.59 

  

  

  

  

收入总计 

225.49 

支出总计 

 225.49 

 

 

  

  表二:2014 年度收入决算表 

    

  单位:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

其中: 

本级横向财政拨款 

非本级财政拨款 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

合计 

203.53 

187.92 

  

  

  

  

15.61 

15.61 

  

208 

社会保障和就业支出 

13.27 

13.27 

  

  

  

  

  

  

  

20805 

行政事业单位离退休 

13.27 

13.27 

  

  

  

  

  

  

  

2080502 

  事业单位离退休 

13.27 

13.27 

  

  

  

  

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

9.77 

9.77 

  

  

  

  

  

  

  

21005 

医疗保障 

9.77 

9.77 

  

  

  

  

  

  

  

2100502 

  事业单位医疗 

4.77 

4.77 

  

  

  

  

  

  

  

2100503 

  公务员医疗补助 

5 

5 

  

  

  

  

  

  

  

214 

交通运输支出 

173.11 

157.50 

  

  

  

  

15.61 

15.61 

  

21499 

其他交通运输支出 

173.11 

157.50 

  

  

  

  

15.61 

15.61 

  

2149999 

  其他交通运输支出 

173.11 

157.50 

  

  

  

  

15.61 

15.61 

  

221 

住房保障支出 

7.38 

7.38 

  

  

  

  

  

  

  

22102 

住房改革支出 

7.38 

7.38 

  

  

  

  

  

  

  

2210201 

  住房公积金 

7.38 

7.38 

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  表三:2014 年度支出决算表 

                                                                                                     单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

199.9 

117.75 

82.15 

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

13.27 

13.27 

  

  

  

  

20805 

行政事业单位离退休 

13.27 

13.27 

  

  

  

  

2080502 

  事业单位离退休 

13.27 

13.27 

  

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

9.77 

9.77 

  

  

  

  

21005 

医疗保障 

9.77 

9.77 

  

  

  

  

2100502 

  事业单位医疗 

4.77 

4.77 

  

  

  

  

2100503 

  公务员医疗补助 

5 

5 

  

  

  

  

214 

交通运输支出 

169.4 

87.25 

82.15 

  

  

  

21401 

公路水路运输 

  

  

  

  

  

  

2140114 

  公路和运输技术标准化建设 

  

  

  

  

  

  

21499 

其他交通运输支出 

169.4 

87.25 

82.15 

  

  

  

2149999 

  其他交通运输支出 

169.4 

87.25 

82.15 

  

  

  

221 

住房保障支出 

7.46 

7.46 

  

  

  

  

22102 

住房改革支出 

7.46 

7.46 

  

  

  

  

2210201 

  住房公积金 

7.46 

7.46 

  

  

  

  

  

  表四:  2014 年度财政拨款收入支出决算总表               单位:万元 

科目编码 

科目名称 

上年结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

合计 

基本支出结转和结余 

项目支出结转和结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转和结余 

项目支出结转和结余 

  

合  计 

1.27 

0.68 

0.59 

187.92 

188.59 

117.29 

71.3 

0.60 

0.60 

  

 2080502 

事业单位离退休 

  

  

  

13.27 

13.27 

13.27 

  

  

  

  

 2100502 

事业单位医疗 

  

  

  

4.77 

4.77 

4.77 

  

  

  

  

 2100503 

公务员医疗补助 

  

  

  

5 

5 

5 

  

  

  

  

 2149999 

其他交通运输支出  

0.59 

  

0.59 

157.50 

158.09 

86.79 

71.3 

  

  

  

 2210201 

住房公积金 

0.68 

0.68 

  

7.38 

7.46 

7.46 

  

0.60 

0.60 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

    

    

  表五:2014 年度一般公共预算支出决算表 

  单位:万元 

项目 

本年支出 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

小计 

小计 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

188.59 

117.29 

71.3 

208 

社会保障和就业支出 

13.27 

           13.27 

  

20805 

行政事业单位离退休 

13.27 

           13.27 

  

2080502 

  事业单位离退休 

13.27 

13.27 

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

9.77 

9.77 

  

21005 

医疗保障 

9.77 

9.77 

  

2100502 

  事业单位医疗 

4.77 

4.77 

  

2100503 

  公务员医疗补助 

5.00 

5.00 

  

214 

交通运输支出 

158.09 

           86.79 

71.3 

21499 

其他交通运输支出 

158.09 

           86.79 

71.3 

2149999 

  其他交通运输支出 

158.09 

86.79 

71.3 

221 

住房保障支出 

7.46 

7.46 

  

22102 

住房改革支出 

7.46 

7.46 

  

2210201 

  住房公积金 

7.46 

7.46 

  

 

 

  

  表六:2014 年度一般公共预算基本支出决算表 

                                         单位:万元 

 经济分类科目名称 

 本年支出 

 人员经费 

 公用经费 

         栏   次 

 1 

    2 

    3 

          合   计 

117.29 

97.55 

19.74 

一、工资福利性支出 

76.77 

76.77 

  

1、基本工资 

17.34 

17.34 

  

2、津贴补贴 

43.61 

43.61 

  

3、奖金 

1.47 

1.47 

  

4、社会保障缴费 

         9.77 

         9.77 

  

   养老保险 

  

  

  

   失业保险 

  

  

  

   医疗保险 

4.77 

4.77 

  

   公务医疗补助 

5.00 

5.00 

  

   其他保险 

  

  

  

5、其他工资福利性支出 

4.58 

4.58 

  

二、商品和服务支出 

19.74 

  

19.74 

1、办公费 

1.75 

  

1.75 

2、印刷费 

0.26 

  

0.26 

3、水费 

0.57 

  

0.57 

4、电费 

1.85 

  

1.85 

5、邮电费 

0.32 

  

0.32 

6、物业管理费 

5.00 

  

5.00 

7、公车运行维护费 

5.57 

  

5.57 

8、差旅费 

0.51 

  

0.51 

9、维修维护费 

0.11 

  

0.11 

10、租赁费 

  

  

  

11、会议费 

  

  

  

12、培训费 

0.17 

  

0.17 

13、招待费 

0.30 

  

0.30 

14、劳务费 

  

  

  

15、工会经费 

1.24 

  

1.24 

16、福利费 

1.10 

  

1.10 

17、委托业务费 

  

  

  

18、其他商品和服务支出 

0.99 

  

0.99 

三、对个人和家庭的补助支出 

20.78 

20.78 

  

2、(离)退休费 

13.27 

13.27 

  

5、生活补助费 

  

  

  

6、医疗费 

  

  

  

7、奖励金 

0.05 

0.05 

  

8、住房公积金 

7.46 

7.46 

  

9、其他对个人和家庭的补助 

  

  

  

 

 

  

  表七:2014 年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表 

    

                                                                                                         单位:万元 

2014年预算数 

2014年决算数 

合计 

出国费 

公务用车运行及购置费 

公务接待费 

合计 

出国费 

公务用车运行及购置费 

公务接待费 

小计 

公务车购置 

公务车运行 

小计 

公务车购置 

公务车运行 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

6.10  

  

5.10  

  

5.10  

1.00  

5.87  

  

5.57  

  

5.57  

0.30  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

表八:2014年度政府性基金收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

上年结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

合计 

基本支出结转和结余 

项目支出结转和结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转和结余 

项目支出结转和结余 

 合  计 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  

 无 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

无  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

无  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  第三部分:2019免费彩金大全市西江黄金水道建设工作办公室 

  2014 年度部门决算情况说明 

  一、2014年度收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计203.53万元。 

  1.财政拨款收入187.92万元,为市本级财政当年拨付的资金。2.事业收入 万元。 

  3.经营收入 万。 

  4.其他收入15.61万元,为本单位在财政拨款收入 

  事业收入经营收入之外取得的收入。如:本级横向财政拨款(从2019免费彩金大全市交通运输局及上级部门取得的补助工作经费 

  收入)。 

  5.用事业基金弥补收支差额 万元。 

  6.上年结转和结余21.96万元,为以前年度支出预算因客观 

  条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 

  包括财政拨款结转和结余及其他收入的结转和结余。 

  (二)支出总计199.9万元。包括: 

  1一般公共预算基本支出117.75 万元:主要用于2019免费彩金大全市西江黄金水道建设工作办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按2019免费彩金大全市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  2.项目支出82.15万元:主要用于加强制定2019免费彩金大全市港口建设规划,2019免费彩金大全市西江经济带发展系列规划,组织协调开展2019免费彩金大全市西江黄金水道建设的各项管理工作支出。占全年支出的41.1%,完成全年预算数70.71万元的116.2%,比预算多开支11.44万元,超预算比例16.2%;主要原因是用“本级横向财政拨款”收入15.4万元列支补发2013年绩效考评奖金8.24元和2019免费彩金大全市西江黄金水道领导小组办经费支出2.62万元。项目支出与去年同期相比减少了25.34万元,减少23.57%,原因是用“本级横向财政拨款”收入安排的支出大大减少了。我办在执行2014年部门预算过程中,特别是对本部门项目经费年初预算安排的项目是严格实行专款专用的,认真执行《2019免费彩金大全市财政局转发自治区财政厅关于加强地方财政结余结转资金管理的通知》(南预财〔2010〕308号文件精神,加大支出执行力度,所以项目支出预算完成率达到100%,减少预算资金沉积。 

  3.结余分配 万元。 

  4.年末结转和结余25.59万元,为本年度或以前年度 

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到 

  以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余, 

  及其他收入的结转和结余。 

  二、2014 年度一般公共预算支出决算情况 

  2014 年度一般公共预算支出188.59万元,其中:基本支出 

  117.29万元,项目支出71.3万元。 

  (一)基本支出 

  1.工资福利性支出67万元:主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。 

  2.商品和服务支出19.74万元,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  3. 事业单位离退休人员支出13.32万元:主要用于事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的基本支出。 

  4. 事业单位医疗4.77万元:主要用于根据2019免费彩金大全市统一规定, 

  按规定的比例计缴的事业单位医疗保险费基本支出。 

  5. 公务员医疗补助5万元:主要用于根据2019免费彩金大全市统一规定,按规定的比例计缴的参公单位公务员医疗补助基本支出。 

  6. 住房公积金7.46万元:主要用于按照国家政策规定对职 

  工补贴的住房公积金的基本支出。 

  (二)项目支出 

  一般事业项目管理支出71.30万元:主要用于制定2019免费彩金大全市港口建设规划,2019免费彩金大全市西江经济带发展系列规划,组织协调开展2019免费彩金大全市西江黄金水道建设的各项管理工作而发生的项目支出。 

  三、2014年度政府性基金支出决算情况 

  2014年度政府性基金支出 万元,其中:基本支出 万元, 

  项目支出 万元。 

  四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2014年度一般公共预算安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 万元;公务用车购置及运行费支出决算5.57 万元;公务接待费支出决算 0.03 万元。具体情况如下: 

  (一)公务用车购置及运行费支出 5.57 万元。其中: 

  公务用车购置支出 万元。公务用车运行支出 5.57 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。根据市公务用车定编管理办公室核定,财政局公务用车编制数3辆,全年运行费支出 5.57万元。 

  (二)公务接待费支出 2.04 万元。主要用于与兄弟单位、市相关单位业务交流及工作调研以及开展2019免费彩金大全市西江黄金水道建设公务活动发生的接待支出。 

  五、其他重要事项情况说明 

  (一)事业单位支出情况说明 

  2014年本部门经费支出199.90万元(与部门决算中行实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2013年的249.84万元减少49.94万元,降低19.99%。主要原因是:本单位认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行节约原则,压缩各项经费支出所致。 

  (二)政府采购支出情况说明 

  2014年本部门政府采购支出总额3.42万元,主要是购买了四台台式电脑,、四台激光打印机、一台扫描仪办公设备。 

  (三)国有资产占用情况说明 

  2014年增加固定资产3.42万元,主要是购买办公设备形成的固定。 

  截至20141231日,本部门共有车辆9其中一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 6辆;单位价值200万元以上大型设备 台(套)。 

    

    

    

    

    2019免费彩金大全市西江黄金水道建设工作办公室 

  2015年8月26日 

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